开封技师学院关于财务经费开支计划审批、
财务经费报销单据审签及教职工请假实行网签的通知
(试 行）
为加强预算管理，提供更高效便捷的服务，减少面签流程，充分利用学院OA系统，决定于发布之日起启用网上审批系统，试用期间采用网上审批和面签两种方式，为了保证网报系统高效、平稳运行，现将有关流程通知如下：
一、经费开支计划审批表流程
1、预算金额5000元以下，由部门经办人在学院OA平台上填报经费开支审批表，依次推送经办人部门负责人、主管院长审批，财务处归档，流程结束。
2、预算金额5000元（含）以上，10000元以下的开支，由部门经办人在学院OA平台上填报经费开支审批表，依次推送经办人部门负责人、主管院长、财务院长审批，财务处归档，流程结束。
3、预算金额10000元（含）以上的开支由部门经办人在学院OA平台上填报经费开支审批表，依次推送经办人部门负责人、主管院长审批后报院党委会通过（需附预算支出申请、相关附件）。
二、经费开支报销流程
1、经办人业务办理完一周内在学院OA平台上填写报销单据审签单，据实填写报销金额、支付方式、涉及公务卡消费的填写消费记录，最后依次上传经费开支计划审批表、发票、公务卡消费小票、涉及资产的上传材料清单或固定资产入库单、合同及招投标材料等附件，所上传附件单项不得大于5M并且能够正向观看，最后转交下一步由部门负责人审核。
2、部门负责人审核经办人所办事项是否和开支计划审批表一致，报销金额是否属实，附件是否完整规范，（五系经费支出1000元以下直接转交财务处），如无异议即可签署意见转交下一步，否则可予以退回。
3、如涉及固定资产管理的由固定资产管理办完相关手续后转交财务处审核，如不涉及固定资产管理的直接转交财务处；
4、财务负责人对上传原始凭证的真实性、合法性、完整性及附件进行审核，若支出金额超出预算审批金额10%，直接予以退回，无异议即可签署意见转交下一步。
5、主管院长对上述资料进行复审，无异议即可签署意见转交下一步由财务院长审批，否则可予以退回。
6、财务院长对所有资料审核无异议后，即可签署审批意见转交经办人；
7、经办人将财务院长审批后的报销单据审签单及经费开支计划审批表打印后，将原始单据粘贴好，连同其他相关纸质材料送财务处办理支付手续。
三、教职工请假流程。
1、教职工通过数字化平台协同办公菜单中的OA申请审批或掌上端，填写教职工请假申请表，根据个人的请假类型及天数，交由相关部门负责人或上级领导审核。
2、请假人如担任相关课程，在部门领导审批后将由教务处相关领导进行调课，审核通过进入下一步或者退回。
3、婚假、丧假、产假及陪护假首先由校工会审批后交由部门领导审批，然后由主管校长审批，最后由陈院长审批后归档人事处。
4、事假三天及三天以下由部门领导审批，三天以上五天以下（含五天）由部门领导及主管校长审批，五天以上由部门领导、主管校长及陈院长审批。
5、中层干部三天及三天以下由主管校长审批，三天以上由主管校长及陈院长审批。
相关文字使用说明见附件，操作视频教程在开封技师学院微信公众号——掌上校园——微视频教程中，使用中如有问题可联系如下人员：
联系人：王亚昕 13592136067
吴晓龙 13653783270
李 清 13460606532
开封技师学院
2020年1月9日
附件1：数字化平台手机掌上端安装步骤
附件2：财务经费预算开支计划审批表流程
附件3：财务经费报销单据审签流程
附件4：教职工请假流程
